بند | توضيح |
مقدمة | تعلن شركة أصول وبخيت الاستثمارية عن توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق المعذر ريت عن فترة السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م على النحو التالي: |
نوع التوزيع | توزيع أرباح نقدية |
فترة استحقاق الأرباح | ستكون أحقية التوزيعات النقدية لمالكي الوحدات وذلك حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية يوم الخميس 05/08/1442هـ الموافق 18/03/2021م (نهاية تداول يوم الثلاثاء بتاريخ 03/08/1442هـ الموافق 16/03/2021م(. |
إجمالي الأرباح الموزعة | إجمالي الأرباح الموزعة: 23,934,300 ريال سعودي |
عدد الوحدات القائمة التي ستتم التوزيعات النقدية على أساسها | 61,370,000 |
قيمة الربح الموزع لكل وحدة (ريال) | 0.39 |
نسبة التوزيع إلى السعر الأولي للوحدة % | 3.9% |
نسبة التوزيع من صافي قيمة الأصول % | 4.3% |
نسبة التوزيع من صافي قيمة الأصول كما في تاريخ | 1442-05-16 الموافق 2020-12-31 |
أحقية التوزيعات النقدية لمالكي الوحدات وذلك حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية يوم | 05/08/1442هـ الموافق 18/03/2021م |
تاريخ دفع التوزيعات | سيتم دفع التوزيعات خلال 15 يوم من تاريخ الاستحقاق |
معلومات اضافية | كما يود مدير الصندوق تذكير مالكي الوحدات الكرام بتحديث بياناتهم لدى البنوك التي بها حساباتهم لضمان إيداع أرباحهم المستحقة في حساباتهم مباشرة. |